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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 270.00 | | 448 270.00 | 448 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 769.00 | | 1 638 769.00 | 1 638 769.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 272.00 | | 1 704 272.00 | 1 704 272.00 |
CU Autres participations | 978 499.00 | | 978 499.00 | 978 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 508.00 | 67 735.00 | | 55 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | 597 772.00 | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 524.00 | 1 951 608.00 | | 1 572 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 318.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 536.00 | 289 005.00 | | 76 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 7 604.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 748.00 | 342 875.00 | | 131 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 272.00 | 2 294 483.00 | | 1 704 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 233.00 | | | -30 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134.00 | 606 864.00 | | 8 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 782.00 | 9 092.00 | | -22 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | 597 772.00 | | 30 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 227.00 | | 474 775.00 | 2 024 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 232.00 | 1 426 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 232.00 | 1 638 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 227.00 | | 474 775.00 | 1 812 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 270.00 | | 448 270.00 | 448 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 415.00 | 45 145.00 | 448 270.00 | 493 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |