| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 431.00 | 22 190.00 | 5 911 241.00 | 5 933 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 764.00 | | 441 764.00 | 441 764.00 |
BZ Autres créances | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 201.00 | | 821 201.00 | 821 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 632.00 | 22 190.00 | 6 732 442.00 | 6 754 632.00 |
CU Autres participations | 5 846 129.00 | | 5 846 129.00 | 5 846 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 211.00 | 1 403 739.00 | | 2 430 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 530.00 | | | 718 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
DG Autres réserves | 327 620.00 | 327 620.00 | | 327 620.00 |
DH Report à nouveau | 303 890.00 | 138 539.00 | | 303 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 704.00 | 165 351.00 | | 1 009 704.00 |
DK Provisions réglementées | 429 128.00 | 429 128.00 | | 429 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 310.00 | 2 494 603.00 | | 5 249 310.00 |
DQ Provisions pour charges | | 582 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 582 196.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 793 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 027.00 | 576 491.00 | | 1 081 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 992.00 | 179 950.00 | | 189 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 890.00 | 178 256.00 | | 209 890.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 124 898.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 132.00 | 3 454 815.00 | | 1 483 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 442.00 | 6 531 615.00 | | 6 732 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 020.00 | 1 423 293.00 | | 1 418 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 094.00 | | 1 117 094.00 | 1 117 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 094.00 | | 1 117 094.00 | 1 117 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 44 521.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 44 521.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 335.00 | 66 657.00 | | 93 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 335.00 | 74 567.00 | | 93 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 555.00 | -30 046.00 | | -92 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 749.00 | -56 849.00 | | -35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 631.00 | 1 443 834.00 | | 2 199 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 927.00 | 1 278 483.00 | | 1 189 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 704.00 | 165 351.00 | | 1 009 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 005.00 | | 5 426.00 | 5 928 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 933 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 815.00 | | 5 426.00 | 5 905 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 128.00 | | | 429 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 196.00 | | 582 196.00 | 582 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 324.00 | | 582 196.00 | 1 011 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 582 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 992.00 | 189 992.00 | | 189 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
UX Autres créances clients | 441 764.00 | | | 441 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 915.00 | 1 015 915.00 | | 1 015 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342 907.00 | | | 2 342 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
VP Divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 206.00 | 687 094.00 | 65 112.00 | 752 206.00 |
VW T.V.A. | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 132.00 | 1 418 020.00 | | 1 483 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |