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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 601.00 | 215 392.00 | 209.00 | 215 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 261.00 | 653 892.00 | 369.00 | 654 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 009.00 | 908 794.00 | 5 636 215.00 | 6 545 009.00 |
BZ Autres créances | 4 756 660.00 | 816 488.00 | 3 940 172.00 | 4 756 660.00 |
CF Disponibilités | 920 198.00 | | 920 198.00 | 920 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 221 868.00 | 1 725 282.00 | 10 496 585.00 | 12 221 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 129.00 | 2 379 174.00 | 10 496 955.00 | 12 876 129.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
DH Report à nouveau | 806 769.00 | 944 016.00 | | 806 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 880.00 | -137 248.00 | | 921 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 089.00 | 1 231 209.00 | | 2 153 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 80 250.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 80 250.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098.00 | 1 360.00 | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 296.00 | 188 346.00 | | 977 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 619.00 | 1 226 736.00 | | 687 619.00 |
EA Autres dettes | 6 655 979.00 | 7 168 479.00 | | 6 655 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 327 366.00 | 8 601 743.00 | | 8 327 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 955.00 | 9 913 201.00 | | 10 496 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 811.00 | 787 189.00 | 1 372 000.00 | 584 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 811.00 | 787 189.00 | 1 372 000.00 | 584 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 440.00 | |
GE Autres charges | | | 182 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 339 238.00 | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 224 330.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349 847.00 | 114 908.00 | | 1 349 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 869.00 | 2 797 347.00 | | 3 628 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 988.00 | 2 934 595.00 | | 2 706 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 880.00 | -137 248.00 | | 921 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 261.00 | | | 654 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 320.00 | 572.00 | | 246 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820.00 | 572.00 | | 214 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 250.00 | | 63 750.00 | 80 250.00 |
6T Sur comptes clients | 475 579.00 | 813 440.00 | 380 226.00 | 475 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 238.00 | 44 250.00 | | 772 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 817.00 | 1 264 690.00 | 380 226.00 | 1 247 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 067.00 | 1 264 690.00 | 443 976.00 | 1 328 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 440.00 | 443 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 296.00 | 977 296.00 | | 977 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655 979.00 | 6 655 979.00 | | 6 655 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 259.00 | 5 264 259.00 | | 5 264 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280 750.00 | 1 280 750.00 | | 1 280 750.00 |
VB T. V. A. | 599 510.00 | 599 510.00 | | 599 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 308.00 | 3 508 308.00 | | 3 508 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 105.00 | 551 105.00 | | 551 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 829.00 | 11 301 669.00 | 160.00 | 11 301 829.00 |
VW T.V.A. | 515 771.00 | 515 771.00 | | 515 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 991.00 | 8 326 991.00 | | 8 326 991.00 |