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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 358.00 | 14 571.00 | | -7 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 077.00 | -21 930.00 | | -14 077.00 |
DL TOTAL (I) | -20 435.00 | -6 359.00 | | -20 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 830.00 | 29 263.00 | | 22 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 247.00 | 633 544.00 | | 133 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 110.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 077.00 | 742 460.00 | | 156 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 641.00 | 736 101.00 | | 135 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 077.00 | 678 529.00 | | 156 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 465.00 | 25 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 465.00 | 25 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 515.00 | 99 623.00 | | 34 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 592.00 | 121 553.00 | | 48 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 077.00 | -21 930.00 | | -14 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VC Groupe et associés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VI Groupe et associés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 843.00 | | | 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 701.00 | | | 28 701.00 |