| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 637.00 | 104 957.00 | 18 681.00 | 123 637.00 |
040 Immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 154.00 | 108 307.00 | 25 848.00 | 134 154.00 |
060 Stock marchandises | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
110 Total général Actif | 405 722.00 | 108 307.00 | 297 415.00 | 405 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 415.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 226.00 | 31 062.00 | 16 163.00 | 47 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 339.00 | 31 444.00 | 43 895.00 | 75 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 082.00 | 65 857.00 | 67 225.00 | 133 082.00 |
BT Marchandises | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 893.00 | | 231 893.00 | 231 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 975.00 | 65 857.00 | 299 118.00 | 364 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 704.00 | -45 672.00 | | -47 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | -2 032.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 20 110.00 | 12 296.00 | | 20 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 606.00 | 141 656.00 | | 103 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 702.00 | 32 518.00 | | 33 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 64 962.00 | | 81 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 192.00 | 38 852.00 | | 29 192.00 |
EA Autres dettes | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 008.00 | 281 834.00 | | 279 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 118.00 | 294 130.00 | | 299 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 160.00 | 215 808.00 | | 217 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 358.00 | 40 057.00 | | 25 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
FA Ventes de marchandises | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 090.00 | | 743 090.00 | 743 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 2 521.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 2 521.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -2 425.00 | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 677.00 | 661 899.00 | | 747 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 864.00 | 663 931.00 | | 739 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814.00 | -2 032.00 | | 7 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 18 634.00 | | 47 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | 18 634.00 | | 43 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 606.00 | 41 757.00 | 61 849.00 | 103 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 285.00 | 67 119.00 | 7 167.00 | 74 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 008.00 | 217 159.00 | 61 849.00 | 279 008.00 |