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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BZ Autres créances | 866 963.00 | | 866 963.00 | 866 963.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 173.00 | | 894 173.00 | 894 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 173.00 | | 894 173.00 | 894 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 873.00 | -151 472.00 | | -155 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 428.00 | -4 402.00 | | -13 428.00 |
DL TOTAL (I) | -168 302.00 | -154 874.00 | | -168 302.00 |
DP Provisions pour risques | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734.00 | 31 814.00 | | 22 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 944.00 | 331 609.00 | | 926 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 110.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | 162 293.00 | | 31 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 350.00 | 540 826.00 | | 981 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 173.00 | 467 077.00 | | 894 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 350.00 | 476 879.00 | | 981 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 306.00 | 89 638.00 | | 37 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 734.00 | 94 040.00 | | 50 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 428.00 | -4 402.00 | | -13 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
6T Sur comptes clients | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 034.00 | | 14 909.00 | 96 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
UX Autres créances clients | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VC Groupe et associés | 866 945.00 | 866 945.00 | | 866 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VI Groupe et associés | 875 180.00 | 875 180.00 | | 875 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 839.00 | 893 839.00 | | 893 839.00 |
VW T.V.A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 350.00 | 981 350.00 | | 981 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 041.00 | | | 25 041.00 |