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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
AN Terrains | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 533 604.00 | 181 724.00 | 351 880.00 | 533 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 353.00 | 89 868.00 | 36 485.00 | 126 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 959.00 | 299 813.00 | 472 146.00 | 771 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 488.00 | 638 478.00 | 945 010.00 | 1 583 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 293.00 | 33 288.00 | 1 720 005.00 | 1 753 293.00 |
BZ Autres créances | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 589.00 | 33 288.00 | 2 163 301.00 | 2 196 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 078.00 | 671 766.00 | 3 108 311.00 | 3 780 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 472.00 | 525 389.00 | | 393 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 164.00 | 323 082.00 | | -356 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 308.00 | 1 453 471.00 | | 1 097 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 059.00 | 381 146.00 | | 629 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 647.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 796.00 | 349 475.00 | | 824 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 886.00 | 379 040.00 | | 307 886.00 |
EA Autres dettes | 248 495.00 | 286 459.00 | | 248 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 004.00 | 1 396 769.00 | | 2 011 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 311.00 | 2 850 241.00 | | 3 108 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 898.00 | 1 139 571.00 | | 1 513 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
FG Production vendue services | 7 364 026.00 | | 7 364 026.00 | 7 364 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 066.00 | | 7 446 066.00 | 7 446 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 508 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 879 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 428.00 | 414 921.00 | | 20 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 3 343.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 636.00 | 418 264.00 | | 20 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | -418 264.00 | | -14 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 359.00 | 313 192.00 | | -135 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 336.00 | 9 495 657.00 | | 7 515 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 500.00 | 9 172 574.00 | | 7 871 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 164.00 | 323 083.00 | | -356 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 646.00 | | 267 481.00 | 1 335 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 639.00 | 1 583 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 1 483 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 573.00 | | 267 481.00 | 1 235 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 622.00 | 120 287.00 | 19 431.00 | 537 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 549.00 | 120 287.00 | 19 431.00 | 470 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 099.00 | | 59 811.00 | 93 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 099.00 | | 59 811.00 | 93 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 099.00 | | 59 811.00 | 93 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 796.00 | 824 796.00 | | 824 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 005.00 | 1 720 005.00 | | 1 720 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VB T. V. A. | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 703.00 | 70 703.00 | 135 000.00 | 205 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 356.00 | 61 250.00 | 362 106.00 | 423 356.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 347.00 | | | -83 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 996.00 | 188 996.00 | | 188 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 949.00 | 2 185 949.00 | | 2 185 949.00 |
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 004.00 | 1 513 898.00 | 497 106.00 | 2 011 004.00 |