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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 278.00 | 54 554.00 | 26 723.00 | 81 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 382.00 | 91 703.00 | 33 680.00 | 125 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 529.00 | 149 779.00 | 67 750.00 | 217 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BP En cours de production de services | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 298.00 | 149 779.00 | 324 519.00 | 474 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
DH Report à nouveau | -105 855.00 | | | -105 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | -105 855.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | -11 921.00 | -19 068.00 | | -11 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 690.00 | 247 028.00 | | 223 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 46 434.00 | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | 46 550.00 | | 55 910.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 767.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 440.00 | 342 270.00 | | 336 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 519.00 | 323 202.00 | | 324 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
FM Production stockée | | | 39 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 191.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 191.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 698.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 698.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -1 507.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 296.00 | 606 297.00 | | 744 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 148.00 | 712 153.00 | | 737 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | -105 855.00 | | 7 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 908.00 | 1 706.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 429.00 | | 4 100.00 | 213 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 4 100.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 667.00 | 23 112.00 | | 126 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 145.00 | 23 112.00 | | 123 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 690.00 | 23 257.00 | 200 433.00 | 223 690.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 440.00 | 136 007.00 | 200 433.00 | 336 440.00 |