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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 36 668.00 | 474.00 | 37 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 925.00 | 36 668.00 | 7 257.00 | 43 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 245.00 | 449 584.00 | 417 661.00 | 867 245.00 |
BZ Autres créances | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
CF Disponibilités | 765 607.00 | | 765 607.00 | 765 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 545.00 | 449 584.00 | 1 311 961.00 | 1 761 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 471.00 | 486 252.00 | 1 319 218.00 | 1 805 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 580 362.00 | 438 563.00 | | 580 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 235.00 | 341 798.00 | | 249 235.00 |
DL TOTAL (I) | 870 298.00 | 821 062.00 | | 870 298.00 |
DP Provisions pour risques | 103 686.00 | 200 000.00 | | 103 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 686.00 | 200 000.00 | | 103 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 89.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 643.00 | 1 436 372.00 | | 183 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | 319 945.00 | | 117 592.00 |
EA Autres dettes | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 234.00 | 1 756 406.00 | | 345 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 218.00 | 2 777 469.00 | | 1 319 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 234.00 | 1 756 406.00 | | 345 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 137.00 | | 1 464 137.00 | 1 464 137.00 |
FG Production vendue services | 910 453.00 | | 910 453.00 | 910 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 590.00 | | 2 374 590.00 | 2 374 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 831.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 822.00 | | 1 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 159 295.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 159 295.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 341.00 | 136 179.00 | | 42 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 686.00 | 233 476.00 | | 103 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 027.00 | 369 655.00 | | 146 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 972.00 | -210 360.00 | | 53 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 860.00 | 132 922.00 | | 89 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 210.00 | 5 022 096.00 | | 2 582 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 974.00 | 4 680 297.00 | | 2 332 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 235.00 | 341 798.00 | | 249 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 801.00 | | 124.00 | 43 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 124.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 283.00 | 3 384.00 | | 33 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 283.00 | 3 384.00 | | 33 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 103 686.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 143.00 | 271 831.00 | 5 390.00 | 183 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 143.00 | 271 831.00 | 5 390.00 | 183 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 143.00 | 375 517.00 | 205 390.00 | 383 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 831.00 | 5 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 686.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 643.00 | 183 643.00 | | 183 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 292 229.00 | 292 229.00 | | 292 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 016.00 | 575 016.00 | | 575 016.00 |
VB T. V. A. | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VC Groupe et associés | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 721.00 | 950 729.00 | 51 992.00 | 1 002 721.00 |
VW T.V.A. | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 2 739.00 | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 919.00 | 282 832.00 | | 251 919.00 |
ST Autres comptes | 48 706.00 | 30 232.00 | | 48 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 422.00 | 16 513.00 | | 19 422.00 |
YT Sous‐traitance | 21 895.00 | 42 162.00 | | 21 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 7 078.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 9 817.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 457.00 | 825 156.00 | | 597 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 833.00 | 703 508.00 | | 505 833.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 744.00 | 382 541.00 | | 352 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |