| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 433.00 | 26 843.00 | 18 590.00 | 45 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 845.00 | 26 843.00 | 27 002.00 | 53 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 930.00 | 26 843.00 | 143 087.00 | 169 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 453.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 472.00 | 10 080.00 | | -20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 85 361.00 | 115 834.00 | | 85 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 8 163.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 67 821.00 | | 52 796.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 4 703.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 726.00 | 80 687.00 | | 57 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 087.00 | 196 521.00 | | 143 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 726.00 | 80 687.00 | | 57 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 385.00 | 17 662.00 | 377 047.00 | 359 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 385.00 | 17 662.00 | 377 047.00 | 359 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 453.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 1 719.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -1 719.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 173.00 | 418 568.00 | | 377 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 646.00 | 408 488.00 | | 397 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 472.00 | 10 080.00 | | -20 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | 13 867.00 | | 13 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 762.00 | | 83.00 | 53 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 83.00 | 8 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 6 411.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 6 411.00 | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 016.00 | 111 604.00 | 8 412.00 | 120 016.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |