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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 329.00 | 191 075.00 | 16 254.00 | 207 329.00 |
040 Immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 805.00 | 191 075.00 | 122 730.00 | 313 805.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
084 Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
110 Total général Actif | 374 462.00 | 191 075.00 | 183 387.00 | 374 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |