| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 775.00 | 31 767.00 | 8.00 | 31 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 741.00 | 140 199.00 | 55 543.00 | 195 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 895.00 | 20 592.00 | 27 303.00 | 47 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 991.00 | 192 558.00 | 186 434.00 | 378 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 543.00 | | 212 543.00 | 212 543.00 |
BZ Autres créances | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
CF Disponibilités | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 966.00 | 192 558.00 | 689 408.00 | 881 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 917.00 | 83 951.00 | | 96 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 603.00 | 122 465.00 | | 128 603.00 |
DL TOTAL (I) | 445 520.00 | 426 417.00 | | 445 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 338.00 | 91 047.00 | | 87 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 21 928.00 | | 51 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 690.00 | 147 377.00 | | 103 690.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 985.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 888.00 | 261 638.00 | | 243 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 408.00 | 692 054.00 | | 689 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 743.00 | 174 540.00 | | 164 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 778 878.00 | 106 773.00 | 885 651.00 | 778 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 878.00 | 106 773.00 | 885 651.00 | 778 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 304.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 238.00 | 96 926.00 | | 58 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 820.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 1 397.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 35.00 | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 2 023.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 2 058.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | -661.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 332.00 | -26 568.00 | | -51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 596.00 | 704 095.00 | | 912 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 992.00 | 581 630.00 | | 783 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 603.00 | 122 465.00 | | 128 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 197.00 | | 27 036.00 | 355 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 378 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 243 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 832.00 | | 26 045.00 | 220 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 590.00 | | 990.00 | 102 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243.00 | 32 304.00 | 2 989.00 | 163 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 616.00 | 1 151.00 | | 30 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 627.00 | 31 153.00 | 2 989.00 | 132 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 212 543.00 | 212 543.00 | | 212 543.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 098.00 | 7 953.00 | 60 395.00 | 87 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 627.00 | 317 627.00 | | 317 627.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 888.00 | 164 743.00 | 60 395.00 | 243 888.00 |