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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 2 022.00 | 1 679.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634.00 | 2 257.00 | 2 377.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CF Disponibilités | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 048.00 | | 416 048.00 | 416 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 682.00 | 2 257.00 | 418 424.00 | 420 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 891.00 | 34 281.00 | | 78 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 795.00 | 44 610.00 | | 164 795.00 |
DL TOTAL (I) | 254 686.00 | 89 891.00 | | 254 686.00 |
DP Provisions pour risques | 64 742.00 | 73 392.00 | | 64 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 742.00 | 73 392.00 | | 64 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 9 872.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 13 580.00 | | 88 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 997.00 | 46 960.00 | | 98 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 424.00 | 210 243.00 | | 418 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 997.00 | 46 960.00 | | 98 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603.00 | | 2 031.00 | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 2 031.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 353.00 | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 353.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 392.00 | | 8 650.00 | 73 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 392.00 | | 8 650.00 | 73 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 727.00 | 163 029.00 | 698.00 | 163 727.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |