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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 012.00 | 188 056.00 | 41 956.00 | 230 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 316.00 | 190 166.00 | 44 150.00 | 234 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 617.00 | 178.00 | 50 439.00 | 50 617.00 |
072 Créances – Autres | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
084 Disponibilités | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 497.00 | 178.00 | 166 319.00 | 166 497.00 |
110 Total général Actif | 400 813.00 | 190 344.00 | 210 469.00 | 400 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 186.00 | | | 254 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 354.00 | | | 256 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42 481.00 | | | -42 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
252 Charges sociales | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 211.00 | | | 231 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |