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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 3 298 802.00 | | 3 298 802.00 | 3 298 802.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 316.00 | | 3 302 316.00 | 3 302 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 787.00 | | 3 307 787.00 | 3 307 787.00 |
CU Autres participations | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 571.00 | | | 3 294 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 260.00 | | | 3 298 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 787.00 | | | 3 307 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 260.00 | | | 3 298 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294 573.00 | 3 294 573.00 | | 3 294 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298 802.00 | 3 298 802.00 | | 3 298 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 802.00 | 3 298 802.00 | | 3 298 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 260.00 | 3 298 260.00 | | 3 298 260.00 |