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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 754.00 | 156 336.00 | 12 417.00 | 168 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 654.00 | 156 986.00 | 435 667.00 | 592 654.00 |
BT Marchandises | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CF Disponibilités | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 875.00 | 156 986.00 | 708 888.00 | 865 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 378 437.00 | 351 820.00 | | 378 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 408.00 | 26 617.00 | | 62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 468 345.00 | 405 937.00 | | 468 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 888.00 | 104 181.00 | | 58 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474.00 | 46 666.00 | | 35 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 102 118.00 | | 99 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 35 117.00 | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 543.00 | 288 081.00 | | 240 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 888.00 | 694 018.00 | | 708 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 971.00 | | 683.00 | 591 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 650.00 | | | 420 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 121.00 | | 633.00 | 168 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 50.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 910.00 | 12 076.00 | | 144 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | 12 076.00 | | 144 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 888.00 | 46 904.00 | 11 984.00 | 58 888.00 |
VI Groupe et associés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 543.00 | 228 559.00 | 11 984.00 | 240 543.00 |