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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 023.00 | 51 185.00 | 839.00 | 52 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 275.00 | 1 236 433.00 | 291 842.00 | 1 528 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 526.00 | 433 767.00 | 193 759.00 | 627 526.00 |
BF Prêts | 9 754.00 | 5 685.00 | 4 069.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 363.00 | 1 738 702.00 | 493 661.00 | 2 232 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 889.00 | 12 430.00 | 841 460.00 | 853 889.00 |
BZ Autres créances | 237 921.00 | | 237 921.00 | 237 921.00 |
CF Disponibilités | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 329.00 | 12 430.00 | 1 398 899.00 | 1 411 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 692.00 | 1 751 132.00 | 1 892 560.00 | 3 643 692.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
DH Report à nouveau | -33 621.00 | | | -33 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
DL TOTAL (I) | 467 372.00 | | | 467 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 703.00 | | | 819 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 243.00 | | | 310 243.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 187.00 | | | 1 425 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 560.00 | | | 1 892 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 797.00 | | | 1 190 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 707.00 | | | 285 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 229.00 | | 167 227.00 | 2 077 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 091.00 | 2 232 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 941.00 | 2 155 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 668.00 | | 167 074.00 | 1 998 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | 153.00 | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 660.00 | 220 301.00 | 9 942.00 | 1 522 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 444.00 | 12 374.00 | | 50 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 216.00 | 207 927.00 | 9 942.00 | 1 472 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
6T Sur comptes clients | 8 566.00 | 3 864.00 | | 8 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | 3 864.00 | | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | 3 864.00 | | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UP Prêts | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 838 974.00 | 838 974.00 | | 838 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 507.00 | 548 117.00 | 224 390.00 | 782 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 447.00 | 212 447.00 | | 212 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 651.00 | 1 106 651.00 | | 1 106 651.00 |
VW T.V.A. | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 189.00 | 1 190 799.00 | 224 390.00 | 1 425 189.00 |