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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 800.00 | | 1 508 800.00 | 1 508 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 3 143.00 | 975.00 | 4 118.00 |
AN Terrains | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
AP Constructions | 20 112.00 | 14 289.00 | 5 823.00 | 20 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 941.00 | 102 996.00 | 12 945.00 | 115 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 446.00 | 1 108 952.00 | 1 383 494.00 | 2 492 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 626.00 | 1 230 379.00 | 3 081 247.00 | 4 311 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BT Marchandises | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 059.00 | 35 692.00 | 262 367.00 | 298 059.00 |
BZ Autres créances | 248 449.00 | | 248 449.00 | 248 449.00 |
CF Disponibilités | 985 704.00 | | 985 704.00 | 985 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 455.00 | 35 692.00 | 1 618 764.00 | 1 654 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 082.00 | 1 266 071.00 | 4 700 011.00 | 5 966 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 000.00 | 2 978 000.00 | | 3 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -62 138.00 | -143 442.00 | | -62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 537.00 | 81 303.00 | | 149 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 618.00 | 2 916 081.00 | | 3 121 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 004.00 | 428 325.00 | | 907 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 236.00 | 170 338.00 | | 174 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 1 734.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 134 951.00 | | 159 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 649.00 | 325 729.00 | | 307 649.00 |
EA Autres dettes | 29 179.00 | 69 053.00 | | 29 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 393.00 | 1 132 856.00 | | 1 578 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 011.00 | 4 048 937.00 | | 4 700 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 116.00 | 833 142.00 | | 852 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 189.00 | | 1 108 876.00 | 3 310 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 516.00 | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 438.00 | 4 311 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 922.00 | 2 772 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 918.00 | | 130 000.00 | 1 382 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 455.00 | | 953 876.00 | 1 893 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 816.00 | | 25 000.00 | 33 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 282.00 | 350 785.00 | 61 688.00 | 940 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 653.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 792.00 | 350 132.00 | 61 688.00 | 937 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 234.00 | 2 458.00 | | 33 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 234.00 | 2 458.00 | | 34 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 234.00 | 2 458.00 | | 34 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
VB T. V. A. | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 004.00 | 180 727.00 | 675 718.00 | 907 004.00 |
VI Groupe et associés | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 094.00 | | | 624 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 013.00 | 546 076.00 | 39 937.00 | 586 013.00 |
VW T.V.A. | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 704.00 | 851 427.00 | 675 718.00 | 1 577 704.00 |