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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599 550.00 | 1 025 212.00 | 574 338.00 | 1 599 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 478.00 | 2 767.00 | 4 244.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 220.00 | 1 026 690.00 | 577 530.00 | 1 604 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | 1 366.00 | 2 284.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 293 817.00 | | 293 817.00 | 293 817.00 |
084 Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 286.00 | 1 366.00 | 378 920.00 | 380 286.00 |
110 Total général Actif | 1 984 506.00 | 1 028 055.00 | 956 450.00 | 1 984 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 608 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 156.00 | 11 877.00 | | 26 156.00 |
224 Production immobilisée | 437 047.00 | 113 296.00 | | 437 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 400.00 | 39 623.00 | | 31 400.00 |
230 Autres produits | 7 170.00 | 11.00 | | 7 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 773.00 | 164 807.00 | | 501 773.00 |
242 Autres charges externes. | 239 819.00 | 57 488.00 | | 239 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | 1 623.00 | | 6 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 650.00 | 46 559.00 | | 123 650.00 |
252 Charges sociales | 46 512.00 | 10 318.00 | | 46 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 734.00 | 62 746.00 | | 112 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 313.00 | 1 372.00 | | 21 313.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 24 766.00 | 11 517.00 | | 24 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 943.00 | 191 623.00 | | 574 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 171.00 | -26 816.00 | | -73 171.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 249.00 | 53 500.00 | | 131 249.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 218.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 280.00 | 119.00 | | 58 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 237.00 | 25 361.00 | | -1 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400 476.00 | | | 400 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202 794.00 | | | 1 202 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 626.00 | | | 401 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 152.00 | | | 7 152.00 |