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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 457 139.00 | | 457 139.00 | 457 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 250.00 | 621 250.00 | | 621 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 380.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 996.00 | | | -102 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 654.00 | -108 376.00 | | -25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 492 600.00 | 518 254.00 | | 492 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 262.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 5 308.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 000.00 | 523 562.00 | | 495 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 289.00 | | | 303 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 289.00 | | | 303 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 341.00 | | | 1 750 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750 341.00 | | | 1 750 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447 052.00 | | | -1 447 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 3 816.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 685.00 | 31 822.00 | | 1 728 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 339.00 | 140 199.00 | | 1 754 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 654.00 | -108 376.00 | | -25 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 340.00 | | | 1 750 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 340.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 340.00 | | | 1 750 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 414 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |