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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 630.00 | 25 152.00 | 70 478.00 | 95 630.00 |
AN Terrains | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 1 168 463.00 | 326 043.00 | 842 420.00 | 1 168 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 592.00 | 210 939.00 | 112 653.00 | 323 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016 369.00 | 562 134.00 | 12 454 235.00 | 13 016 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
BZ Autres créances | 8 176 252.00 | 93 144.00 | 8 083 108.00 | 8 176 252.00 |
CF Disponibilités | 4 056 364.00 | | 4 056 364.00 | 4 056 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 742.00 | 93 144.00 | 12 376 598.00 | 12 469 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 486 112.00 | 655 278.00 | 24 830 833.00 | 25 486 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
CU Autres participations | 11 043 637.00 | | 11 043 637.00 | 11 043 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 148 200.00 | 8 148 200.00 | | 8 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 458.00 | 301 571.00 | | 328 458.00 |
DG Autres réserves | 4 899 628.00 | 4 519 151.00 | | 4 899 628.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 173.00 | 537 735.00 | | 261 173.00 |
DK Provisions réglementées | 77 411.00 | 51 956.00 | | 77 411.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715 517.00 | 13 559 261.00 | | 13 715 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 657.00 | 1 789 733.00 | | 1 493 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257 682.00 | 10 927 378.00 | | 9 257 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 106 805.00 | | 149 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 526.00 | 86 799.00 | | 87 526.00 |
EA Autres dettes | 126 823.00 | 48 954.00 | | 126 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 115 316.00 | 12 959 668.00 | | 11 115 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 830 833.00 | 26 518 929.00 | | 24 830 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 115 316.00 | 12 959 668.00 | | 11 115 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 160.00 | | 1 433 160.00 | 1 433 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 160.00 | | 1 433 160.00 | 1 433 160.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 495.00 | |
GE Autres charges | | | 44 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 455.00 | 30 905.00 | | 25 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 455.00 | 191 987.00 | | -25 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 291.00 | -362 410.00 | | -208 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 164.00 | 1 436 867.00 | | 1 433 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 991.00 | 899 132.00 | | 1 171 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 173.00 | 537 735.00 | | 261 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 486 881.00 | | 529 488.00 | 12 486 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 025.00 | | 53 605.00 | 42 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 218.00 | | 85 883.00 | 1 703 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741 637.00 | | 390 000.00 | 10 741 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 640.00 | 104 494.00 | 1.00 | 457 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 7 654.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 142.00 | 96 840.00 | 1.00 | 440 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 956.00 | 25 455.00 | | 51 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 956.00 | 118 599.00 | | 51 956.00 |
UG ‐ Financières | | 93 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
VB T. V. A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 204 760.00 | 7 204 760.00 | | 7 204 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 643.00 | 1 493 643.00 | | 1 493 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 224 420.00 | 9 224 420.00 | | 9 224 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941 129.00 | 941 129.00 | | 941 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480 314.00 | 8 480 314.00 | | 8 480 314.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 115 316.00 | 11 115 316.00 | | 11 115 316.00 |