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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 210.00 | 7 210.00 | 10 000.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 794.00 | | 759 794.00 | 759 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 004.00 | 7 210.00 | 769 794.00 | 777 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 076.00 | 306 076.00 | | 306 076.00 |
DH Report à nouveau | -169 792.00 | -284 201.00 | | -169 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 114 409.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 158 346.00 | 151 378.00 | | 158 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 34.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 964.00 | 581 212.00 | | 300 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 403.00 | 167 983.00 | | 288 403.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 448.00 | 749 948.00 | | 611 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 794.00 | 901 327.00 | | 769 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 448.00 | 749 948.00 | | 611 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 547.00 | | 1 840 547.00 | 1 840 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 547.00 | | 1 840 547.00 | 1 840 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 597.00 | |
GE Autres charges | | | 250 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 780.00 | 277 700.00 | | 250 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 089.00 | 1 643 383.00 | | 1 848 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 122.00 | 1 528 974.00 | | 1 841 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 114 409.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | | 2 339.00 | 9 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
UX Autres créances clients | 432 820.00 | | | 432 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 551.00 | 554 551.00 | | 554 551.00 |
VW T.V.A. | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 448.00 | 611 448.00 | | 611 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |