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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 198.00 | 34 843.00 | 6 355.00 | 41 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 685.00 | 169 399.00 | 158 287.00 | 327 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 14 299.00 | 186.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 588.00 | 97 665.00 | 74 923.00 | 172 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 789.00 | 316 206.00 | 436 583.00 | 752 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 517.00 | 598.00 | 1 153 919.00 | 1 154 517.00 |
BZ Autres créances | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CF Disponibilités | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 808.00 | 598.00 | 1 359 210.00 | 1 359 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 597.00 | 316 804.00 | 1 795 793.00 | 2 112 597.00 |
CU Autres participations | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DH Report à nouveau | 226 756.00 | 156 625.00 | | 226 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 176.00 | 70 131.00 | | 89 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 086.00 | 1 093.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 396 010.00 | 304 841.00 | | 396 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 526.00 | 367 796.00 | | 390 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 103 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 509.00 | 251 216.00 | | 219 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 730.00 | 244 777.00 | | 315 730.00 |
EA Autres dettes | 471 018.00 | 395 406.00 | | 471 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 783.00 | 1 369 675.00 | | 1 399 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 793.00 | 1 681 516.00 | | 1 795 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 325.00 | 1 056 877.00 | | 1 096 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 804.00 | | 149 811.00 | 615 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 327.00 | 196 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 826.00 | 752 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 368 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 187 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 191.00 | | 104 692.00 | 264 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 705.00 | | 23 869.00 | 167 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 909.00 | | 21 250.00 | 183 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 304.00 | 91 467.00 | 2 565.00 | 227 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 961.00 | 66 280.00 | | 137 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 342.00 | 25 187.00 | 2 565.00 | 89 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093.00 | 1 993.00 | | 1 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | 598.00 | 6 127.00 | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | 598.00 | 6 127.00 | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 220.00 | 2 591.00 | 13 127.00 | 14 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 6 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 993.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 018.00 | 471 018.00 | | 471 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 872.00 | 1 153 872.00 | | 1 153 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 322.00 | 86 865.00 | 293 029.00 | 390 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 035.00 | 1 285 664.00 | 24 371.00 | 1 310 035.00 |
VW T.V.A. | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 783.00 | 1 096 325.00 | 293 029.00 | 1 399 783.00 |