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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 611.00 | 409 151.00 | 292 460.00 | 701 611.00 |
BZ Autres créances | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 492.00 | 409 151.00 | 505 341.00 | 914 492.00 |
CU Autres participations | 553 211.00 | 409 151.00 | 144 060.00 | 553 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 700.00 | | | 420 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DG Autres réserves | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DH Report à nouveau | -218 779.00 | | | -218 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 341.00 | | | 505 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |