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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 226.00 | | 175 226.00 | 175 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 130.00 | 34 882.00 | | 17 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 044.00 | -2 108.00 | | -1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | 1 064.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 32 825.00 | 34 939.00 | | 32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 608.00 | 59 570.00 | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 4 535.00 | | 12 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 19 486.00 | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | 8 819.00 | | 14 268.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 402.00 | 92 419.00 | | 142 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 226.00 | 127 358.00 | | 175 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 230.00 | 61 382.00 | | 127 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 797.00 | | 266 797.00 | 266 797.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 135.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 135.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -135.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 101.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 670.00 | 178 803.00 | | 271 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 032.00 | 177 739.00 | | 256 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | 1 064.00 | | 15 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 034.00 | | 16.00 | 154 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 16.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 074.00 | 18 947.00 | | 61 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 074.00 | 18 947.00 | | 61 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 608.00 | 27 437.00 | 15 172.00 | 42 608.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 402.00 | 127 230.00 | 15 172.00 | 142 402.00 |