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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 773.00 | 7 745.00 | 2 028.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 973.00 | 7 745.00 | 84 228.00 | 91 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
BZ Autres créances | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
CF Disponibilités | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 411.00 | | 586 411.00 | 586 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 384.00 | 7 745.00 | 670 639.00 | 678 384.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 518 813.00 | | | 518 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
DL TOTAL (I) | 603 477.00 | | | 603 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 639.00 | | | 670 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 889.00 | 1 482.00 | 3 626.00 | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 1 482.00 | 3 626.00 | 12 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 140.00 | 491 140.00 | | 491 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 140.00 | 491 140.00 | | 491 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |