| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 866.00 | 3 684.00 | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
AH Fonds commercial | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 639.00 | 5 608.00 | 57 031.00 | 62 639.00 |
BT Marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 128.00 | 5 608.00 | 97 520.00 | 103 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 56 346.00 | 43 908.00 | | 56 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699.00 | 12 437.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 65 594.00 | 56 896.00 | | 65 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 242.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 24 412.00 | | 25 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 4 579.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 926.00 | 34 394.00 | | 31 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 520.00 | 91 290.00 | | 97 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 926.00 | 34 394.00 | | 31 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -17.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 2 073.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 840.00 | 198 939.00 | | 197 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 141.00 | 186 502.00 | | 189 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 699.00 | 12 437.00 | | 8 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |