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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 157.00 | 328 378.00 | 16 779.00 | 345 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 705.00 | 32 524.00 | 6 181.00 | 38 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 601.00 | 412 688.00 | 26 912.00 | 439 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BT Marchandises | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 212.00 | | 380 212.00 | 380 212.00 |
BZ Autres créances | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 282.00 | | 792 282.00 | 792 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 884.00 | 412 688.00 | 819 195.00 | 1 231 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 037.00 | 485 880.00 | | 523 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 273.00 | 37 156.00 | | 50 273.00 |
DL TOTAL (I) | 628 310.00 | 578 037.00 | | 628 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | 12 040.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 89 822.00 | | 81 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 385.00 | 62 542.00 | | 93 385.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 1 307.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 884.00 | 165 713.00 | | 190 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 195.00 | 743 750.00 | | 819 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 700.00 | | 3 902.00 | 435 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 770.00 | | 3 900.00 | 428 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 2.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 816.00 | 12 873.00 | | 399 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 836.00 | 12 873.00 | | 396 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 380 213.00 | 380 213.00 | | 380 213.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 440.00 | 551 595.00 | 3 845.00 | 555 440.00 |
VW T.V.A. | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |