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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 933.00 | 96 002.00 | 9 931.00 | 105 933.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 472.00 | 96 002.00 | 29 470.00 | 125 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | 578.00 | 23 783.00 | 24 361.00 |
072 Créances – Autres | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 041.00 | 578.00 | 73 463.00 | 74 041.00 |
110 Total général Actif | 199 514.00 | 96 580.00 | 102 933.00 | 199 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |