| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 136.00 | 56 235.00 | 18 901.00 | 75 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 136.00 | 56 235.00 | 68 901.00 | 125 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 604.00 | 17 873.00 | 146 731.00 | 164 604.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 898.00 | 17 873.00 | 325 026.00 | 342 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 034.00 | 74 108.00 | 393 926.00 | 468 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 159 389.00 | 83 863.00 | | 159 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728.00 | 79 026.00 | | 64 728.00 |
DL TOTAL (I) | 262 617.00 | 201 389.00 | | 262 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 6 056.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087.00 | 1 093.00 | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 136 670.00 | | 114 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 30 074.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 309.00 | 173 893.00 | | 131 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 926.00 | 375 282.00 | | 393 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 459 886.00 | 459 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 459 886.00 | 459 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 17.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 17.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -17.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 29 147.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 940.00 | 511 599.00 | | 459 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 212.00 | 432 573.00 | | 395 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 728.00 | 79 026.00 | | 64 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 169.00 | | 6 967.00 | 118 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | | 6 967.00 | 68 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 183.00 | 6 052.00 | | 50 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | 6 052.00 | | 50 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976.00 | 2 142.00 | 1 834.00 | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 309.00 | 129 475.00 | 1 834.00 | 131 309.00 |