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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 724.00 | 81 460.00 | 2 264.00 | 83 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 3 440.00 | 5 310.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 705.00 | 98 193.00 | 519 511.00 | 617 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 578.00 | 98 193.00 | 532 385.00 | 630 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 536.00 | 65 018.00 | | 80 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 225.00 | 15 519.00 | | 42 225.00 |
DL TOTAL (I) | 128 261.00 | 86 036.00 | | 128 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 209.00 | 185 896.00 | | 109 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 755.00 | 95 282.00 | | 100 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 580.00 | 39 980.00 | | 55 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 580.00 | 127 985.00 | | 138 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 124.00 | 449 142.00 | | 404 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 385.00 | 535 178.00 | | 532 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 838.00 | 353 669.00 | | 379 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 736.00 | 18 509.00 | | 13 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
FD Production vendue biens | 295 571.00 | | 295 571.00 | 295 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 641.00 | | 410 641.00 | 410 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 623.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 222.00 | 115.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 2 096.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 647.00 | 465 211.00 | | 410 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 422.00 | 449 692.00 | | 368 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 225.00 | 15 519.00 | | 42 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 705.00 | | | 617 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 929.00 | 7 264.00 | | 90 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | 7 264.00 | | 77 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 473.00 | 71 186.00 | 24 287.00 | 95 473.00 |
VI Groupe et associés | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124.00 | 379 838.00 | 24 287.00 | 404 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 952.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | 9 110.00 | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 60 590.00 | 74 077.00 | | 60 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 068.00 | 42 918.00 | | 42 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 659.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 2 611.00 | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 340.00 | 25 759.00 | | 24 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 383.00 | 14 550.00 | | 12 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 380.00 | 126 105.00 | | 111 380.00 |