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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 640.00 | 4 454.00 | 12 186.00 | 16 640.00 |
040 Immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 362.00 | 4 454.00 | 12 908.00 | 17 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
072 Créances – Autres | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
084 Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
110 Total général Actif | 119 558.00 | 4 454.00 | 115 104.00 | 119 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 768.00 | | | 440 768.00 |
222 Production stockée | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 143.00 | | | 473 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
242 Autres charges externes. | 203 671.00 | | | 203 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
252 Charges sociales | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 086.00 | | | 435 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 014.00 | | | 11 014.00 |