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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 44 241.00 | 22 322.00 | 66 563.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 383.00 | 46 991.00 | 22 392.00 | 69 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
110 Total général Actif | 112 778.00 | 46 991.00 | 65 786.00 | 112 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 146.00 | 133 897.00 | | 92 146.00 |
222 Production stockée | 31 915.00 | 3 485.00 | | 31 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 061.00 | 137 632.00 | | 124 061.00 |
242 Autres charges externes. | 44 135.00 | 52 947.00 | | 44 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 7 155.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 569.00 | 52 467.00 | | 56 569.00 |
252 Charges sociales | 8 452.00 | 12 283.00 | | 8 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 7 829.00 | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 1 531.00 | 957.00 | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 520.00 | 133 638.00 | | 122 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 541.00 | 3 995.00 | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 431.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 772.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 128.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | 1 664.00 | | 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 537.00 | | | 4 537.00 |