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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 407.00 | 138 466.00 | 78 940.00 | 217 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 826.00 | 149 724.00 | 613 101.00 | 762 826.00 |
BT Marchandises | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 671.00 | 149 724.00 | 734 946.00 | 884 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 475 853.00 | | | 475 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 093.00 | | | 259 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 946.00 | | | 734 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 826.00 | | | 762 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 639.00 | | | 536 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 698.00 | 20 027.00 | | 129 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 059.00 | 20 027.00 | | 127 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 489.00 | 28 615.00 | 28 615.00 | 174 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 094.00 | 113 220.00 | 28 615.00 | 259 094.00 |