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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 121.00 | 336.00 | 7 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 585.00 | 118 299.00 | 35 286.00 | 153 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 9 843.00 | 4 233.00 | 14 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 648.00 | 135 263.00 | 51 385.00 | 186 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 953.00 | 3 938.00 | 80 014.00 | 83 953.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 636.00 | 3 938.00 | 254 698.00 | 258 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 285.00 | 139 202.00 | 306 083.00 | 445 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 587.00 | 189 806.00 | | 189 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | -219.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 201 275.00 | 195 087.00 | | 201 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 740.00 | 61 697.00 | | 34 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 25 889.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 12 849.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 17 229.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 408.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 807.00 | 118 072.00 | | 104 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 083.00 | 313 158.00 | | 306 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FG Production vendue services | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 525.00 | 197 923.00 | | 215 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 336.00 | 198 142.00 | | 209 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | -219.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 348.00 | | 5 300.00 | 181 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 662.00 | | 5 300.00 | 167 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 823.00 | 25 441.00 | | 109 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 370.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 071.00 | 25 071.00 | | 103 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | 441.00 | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 441.00 | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 441.00 | | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 740.00 | 27 700.00 | 7 040.00 | 34 740.00 |
VI Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 807.00 | 97 767.00 | 7 040.00 | 104 807.00 |