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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 28 629.00 | 7 371.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 22 599.00 | 2 428.00 | 20 171.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 023.00 | 2 139.00 | 3 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 761.00 | 32 080.00 | 29 681.00 | 61 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 211.00 | 32 080.00 | 72 131.00 | 104 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 675.00 | 21 751.00 | | 5 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 237.00 | -16 076.00 | | -12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 68 647.00 | 80 884.00 | | 68 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 5 478.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 577.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484.00 | 6 060.00 | | 3 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 131.00 | 86 945.00 | | 72 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 706.00 | 36 369.00 | 46 075.00 | 9 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 706.00 | 36 369.00 | 46 075.00 | 9 706.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 223.00 | 49 937.00 | | 48 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 460.00 | 66 012.00 | | 60 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 237.00 | -16 076.00 | | -12 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 015.00 | | 1 837.00 | 63 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 61 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 25 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 1 837.00 | 25 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 8 236.00 | 1 592.00 | 25 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 429.00 | 6 200.00 | | 22 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 036.00 | 1 592.00 | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |