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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 7 256.00 | 25 439.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 695.00 | 7 256.00 | 25 439.00 | 32 695.00 |
BN En cours de production de biens | 890 692.00 | | 890 692.00 | 890 692.00 |
BT Marchandises | 427 939.00 | | 427 939.00 | 427 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 985.00 | | 1 494 985.00 | 1 494 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 680.00 | 7 256.00 | 1 520 424.00 | 1 527 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 2 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 678.00 | 57 667.00 | | 6 678.00 |
DH Report à nouveau | -25 209.00 | | | -25 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | -25 209.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 112 682.00 | 34 658.00 | | 112 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 726.00 | 105.00 | | 56 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 263.00 | 51 681.00 | | 1 329 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 51 431.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 741.00 | 103 217.00 | | 1 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 424.00 | 137 875.00 | | 1 520 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 597.00 | 103 217.00 | | 1 382 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896.00 | | 31 799.00 | 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | 31 799.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 6 360.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 6 360.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VB T. V. A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 718.00 | 5 573.00 | 24 590.00 | 30 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 263.00 | 1 329 263.00 | | 1 329 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 741.00 | 1 382 597.00 | 24 590.00 | 1 407 741.00 |