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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 966.00 | 269 983.00 | 65 983.00 | 335 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 939.00 | 3 887.00 | 390 052.00 | 393 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 094.00 | 62 178.00 | 4 916.00 | 67 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 000.00 | 336 048.00 | 460 952.00 | 797 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 068.00 | 12 368.00 | 417 700.00 | 430 068.00 |
BZ Autres créances | 412 316.00 | | 412 316.00 | 412 316.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 416.00 | 12 368.00 | 851 047.00 | 863 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 416.00 | 348 416.00 | 1 311 999.00 | 1 660 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 831.00 | 602 831.00 | | 602 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
DH Report à nouveau | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 869.00 | 146 045.00 | | 58 869.00 |
DL TOTAL (I) | 969 120.00 | 910 251.00 | | 969 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 75 379.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 56 875.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 900.00 | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 228 300.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 227.00 | 591 127.00 | | 325 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 999.00 | 1 501 377.00 | | 1 311 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 423.00 | | 552 423.00 | 552 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 423.00 | | 552 423.00 | 552 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | 45.00 | | 10 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 8 333.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 372.00 | 8 378.00 | | 24 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | 97.00 | | 8 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | 10 450.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 886.00 | 10 547.00 | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | -2 169.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 721.00 | -93 391.00 | | -61 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 536.00 | 1 132 711.00 | | 802 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 667.00 | 986 666.00 | | 743 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 869.00 | 146 045.00 | | 58 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 864.00 | | | 601 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 604.00 | 797 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 729 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 214.00 | 67 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 165.00 | | 225 740.00 | 504 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 759.00 | 104 341.00 | 21 052.00 | 252 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 394.00 | 89 475.00 | | 184 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | 14 866.00 | 21 052.00 | 68 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 368.00 | 6 000.00 | | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 6 000.00 | | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UX Autres créances clients | 415 226.00 | 415 226.00 | | 415 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 570.00 | 356 286.00 | | 353 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 099.00 | 845 099.00 | | 845 099.00 |
VW T.V.A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 227.00 | 325 227.00 | 25 000.00 | 325 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |