| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 185 494.00 | 5 164.00 | 180 330.00 | 185 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 300.00 | | 342 300.00 | 342 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 733.00 | | 157 733.00 | 157 733.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 812.00 | | 162 812.00 | 162 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 112.00 | | 505 112.00 | 505 112.00 |
CU Autres participations | 342 300.00 | | 342 300.00 | 342 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 302.00 | 342 302.00 | | 342 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DG Autres réserves | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | -5 563.00 | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 144.00 | 5 023.00 | | 162 144.00 |
DL TOTAL (I) | 503 906.00 | 341 762.00 | | 503 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 12 750.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206.00 | 13 650.00 | | 1 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 112.00 | 355 412.00 | | 505 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 698.00 | | | -237 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 602.00 | 86 880.00 | | 221 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 458.00 | 81 857.00 | | 59 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 144.00 | 5 023.00 | | 162 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 300.00 | | 82 585.00 | 342 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 300.00 | 82 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |