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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 967.00 | 21 883.00 | 23 084.00 | 44 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 287.00 | 652.00 | 1 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 766.00 | 23 170.00 | 26 596.00 | 49 766.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
072 Créances – Autres | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
110 Total général Actif | 170 333.00 | 23 170.00 | 147 163.00 | 170 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
242 Autres charges externes. | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
252 Charges sociales | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 518.00 | | | -93 518.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | -150.00 | | | -150.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 232.00 | | | -22 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 257.00 | | | -71 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |