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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 24 737.00 | 2 263.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 199.00 | 62 337.00 | 5 863.00 | 68 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 759.00 | 62 337.00 | 70 422.00 | 132 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 393.00 | | 14 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 605.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 40 900.00 | 31 498.00 | | 40 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 374.00 | 21 265.00 | | 21 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 6 339.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344.00 | 3 074.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 522.00 | 30 677.00 | | 29 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 422.00 | 62 175.00 | | 70 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 23 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 94.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 087.00 | 91 924.00 | | 100 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685.00 | 91 319.00 | | 90 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | 605.00 | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 26 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 921.00 | 3 292.00 | 3 875.00 | 62 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 3 292.00 | 3 875.00 | 25 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 22 921.00 | 3 600.00 | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |