| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 741.00 | 30 908.00 | 4 833.00 | 35 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 327.00 | 14 693.00 | 14 634.00 | 29 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 562.00 | 55 490.00 | 73 072.00 | 128 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 342.00 | 101 090.00 | 93 252.00 | 194 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BT Marchandises | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 266 128.00 | | 266 128.00 | 266 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 957.00 | | 474 957.00 | 474 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 299.00 | 101 090.00 | 568 209.00 | 669 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DH Report à nouveau | 191 497.00 | 156 414.00 | | 191 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 055.00 | 35 083.00 | | 91 055.00 |
DL TOTAL (I) | 296 849.00 | 205 794.00 | | 296 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 871.00 | 30 271.00 | | 16 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 159 498.00 | | 149 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 836.00 | 39 373.00 | | 99 836.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 759.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 360.00 | 234 005.00 | | 271 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 209.00 | 439 799.00 | | 568 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 219.00 | 212 017.00 | | 259 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 587.00 | | 37 005.00 | 164 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 194 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 157 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 491.00 | | 7 250.00 | 28 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 383.00 | | 29 755.00 | 135 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 062.00 | 21 029.00 | | 80 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 491.00 | 2 417.00 | | 28 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571.00 | 18 612.00 | | 51 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 871.00 | 4 730.00 | 12 141.00 | 16 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VW T.V.A. | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 360.00 | 259 219.00 | 12 141.00 | 271 360.00 |