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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 803.00 | 42 546.00 | 65 256.00 | 107 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 109.00 | 21 044.00 | 8 065.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 461.00 | 63 590.00 | 126 870.00 | 190 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
BZ Autres créances | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 292.00 | | 442 292.00 | 442 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 935.00 | | 1 019 935.00 | 1 019 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 396.00 | 63 590.00 | 1 146 806.00 | 1 210 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 363 100.00 | 304 500.00 | | 363 100.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 58 652.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 377 262.00 | 367 556.00 | | 377 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 270.00 | 64 772.00 | | 282 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 25 352.00 | | 37 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 732.00 | 176 354.00 | | 129 732.00 |
EA Autres dettes | 319 628.00 | 143 093.00 | | 319 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 543.00 | 409 572.00 | | 769 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 806.00 | 777 128.00 | | 1 146 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 638.00 | 409 572.00 | | 721 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 589.00 | | 52 872.00 | 146 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 53 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 190 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 040.00 | | 3 872.00 | 133 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 49 000.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 958.00 | 20 631.00 | | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | 20 631.00 | | 42 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 628.00 | 319 628.00 | | 319 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 270.00 | 234 366.00 | 47 904.00 | 282 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 191.00 | 591 191.00 | | 591 191.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 543.00 | 721 638.00 | 47 904.00 | 769 543.00 |