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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 614.00 | 1 898 918.00 | 765 696.00 | 2 664 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 197 081.00 | | 2 197 081.00 | 2 197 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 194.00 | 50 265.00 | 44 929.00 | 95 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 164.00 | 1 949 183.00 | 3 017 981.00 | 4 967 164.00 |
BT Marchandises | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 316.00 | | 806 316.00 | 806 316.00 |
BZ Autres créances | 534 037.00 | | 534 037.00 | 534 037.00 |
CF Disponibilités | 2 546 070.00 | | 2 546 070.00 | 2 546 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 576.00 | | 3 996 576.00 | 3 996 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 441.00 | 1 949 183.00 | 7 017 258.00 | 8 966 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 900.00 | 200 000.00 | | 364 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 704 036.00 | | | 2 704 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 810.00 | 287 101.00 | | 764 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 459.00 | 577 710.00 | | 336 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 539.00 | 1 084 810.00 | | 4 323 539.00 |
DN Avances conditionnées | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 365.00 | 898 530.00 | | 1 110 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 977.00 | 937 724.00 | | 915 977.00 |
EA Autres dettes | 67 392.00 | 179 003.00 | | 67 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 734.00 | 2 015 257.00 | | 2 593 734.00 |
ED (V) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 258.00 | 3 100 067.00 | | 7 017 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 782.00 | 2 218 913.00 | 4 861 695.00 | 2 642 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | 2 446.00 | 10 275.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 272.00 | 655 911.00 | 1 949 183.00 | 1 293 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 190.00 | 627 727.00 | 1 898 918.00 | 1 271 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 28 183.00 | 50 265.00 | 22 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 449.00 | 35 749.00 | | 38 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 449.00 | 35 749.00 | | 38 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 35 748.00 | |
UG ‐ Financières | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 365.00 | 1 110 365.00 | | 1 110 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 977.00 | 915 977.00 | | 915 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 806 316.00 | 456 973.00 | 349 343.00 | 806 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 037.00 | 534 037.00 | | 534 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 628.00 | 1 018 651.00 | 358 978.00 | 1 377 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 734.00 | 2 093 734.00 | 500 000.00 | 2 593 734.00 |