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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 12.00 | 1 203.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 14 879.00 | 1 638.00 | 16 517.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 807.00 | 14 891.00 | 12 916.00 | 27 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
110 Total général Actif | 98 209.00 | 14 891.00 | 83 317.00 | 98 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 486.00 | 90 630.00 | | 112 486.00 |
230 Autres produits | | 2 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 486.00 | 92 760.00 | | 112 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 937.00 | 711.00 | | 1 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -300.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 66 406.00 | 32 558.00 | | 66 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 285.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 565.00 | 45 027.00 | | 25 565.00 |
252 Charges sociales | 12 301.00 | 18 670.00 | | 12 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | 2 990.00 | | 2 831.00 |
262 Autres charges | | 2 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 615.00 | 103 066.00 | | 109 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 871.00 | -10 307.00 | | 2 871.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 240.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 140.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 1 562.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 034.00 | -11 552.00 | | 3 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |