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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 719.00 | 710.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 007.00 | 167 635.00 | 110 373.00 | 278 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 451.00 | 168 354.00 | 160 097.00 | 328 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
072 Créances – Autres | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
084 Disponibilités | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
110 Total général Actif | 537 762.00 | 168 354.00 | 369 408.00 | 537 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 498.00 | | | 278 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 064.00 | | | 95 064.00 |