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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 14 176.00 | 17 286.00 | 31 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 462.00 | 14 176.00 | 17 286.00 | 31 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BZ Autres créances | 809 250.00 | | 809 250.00 | 809 250.00 |
CF Disponibilités | 424 253.00 | | 424 253.00 | 424 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 763.00 | | 1 314 763.00 | 1 314 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 225.00 | 14 176.00 | 1 332 050.00 | 1 346 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DG Autres réserves | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
DH Report à nouveau | -57 782.00 | -23 706.00 | | -57 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 216.00 | -34 077.00 | | 209 216.00 |
DL TOTAL (I) | 390 202.00 | 180 986.00 | | 390 202.00 |
DP Provisions pour risques | 754 111.00 | 607 209.00 | | 754 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 111.00 | 607 209.00 | | 754 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 10 789.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 090.00 | 5 693.00 | | 14 090.00 |
EA Autres dettes | 167 447.00 | 172 902.00 | | 167 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 736.00 | 189 403.00 | | 187 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 050.00 | 977 598.00 | | 1 332 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 923.00 | | | 367 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 576.00 | | | 217 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 048.00 | 224 872.00 | | 520 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 832.00 | 258 949.00 | | 310 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 216.00 | -34 077.00 | | 209 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 6 292.00 | | 7 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 6 292.00 | | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 511.00 | 890 511.00 | | 890 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 511.00 | 890 511.00 | | 890 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |