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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 261 844.00 | | 1 261 844.00 | 1 261 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 748 623.00 | | 748 623.00 | 748 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 381.00 | | 2 037 381.00 | 2 037 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 381.00 | | 2 037 381.00 | 2 037 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -496 096.00 | -332 624.00 | | -496 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 442.00 | -163 472.00 | | 511 442.00 |
DL TOTAL (I) | 16 667.00 | -494 776.00 | | 16 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 964.00 | 1 632 055.00 | | 703 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 144.00 | 1 230 432.00 | | 1 221 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 86 928.00 | | 89 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160.00 | 276.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 715.00 | 2 949 691.00 | | 2 020 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 381.00 | 2 454 916.00 | | 2 037 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 020.00 | 2 246 713.00 | | 1 387 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 860 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 978.00 | | 2 000 978.00 | 2 000 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 978.00 | | 2 000 978.00 | 2 000 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 894.00 | | | 198 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 978.00 | 18 575.00 | | 2 000 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 536.00 | 182 047.00 | | 1 489 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 442.00 | -163 472.00 | | 511 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 979.00 | 69 284.00 | 290 560.00 | 702 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 144.00 | 1 221 144.00 | | 1 221 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 715.00 | 1 387 020.00 | 290 560.00 | 2 020 715.00 |