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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 737.00 | 263.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 3 267.00 | 4 088.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 629.00 | 4 967.00 | 17 662.00 | 22 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 486.00 | 8 971.00 | 29 514.00 | 38 486.00 |
BT Marchandises | 261 864.00 | | 261 864.00 | 261 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 217 547.00 | | 217 547.00 | 217 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 939.00 | | 779 939.00 | 779 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 425.00 | 8 971.00 | 809 454.00 | 818 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 4 000.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | 400.00 | | 204.00 |
DG Autres réserves | 451 682.00 | 462 296.00 | | 451 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 156.00 | 215 911.00 | | 199 156.00 |
DL TOTAL (I) | 653 081.00 | 682 607.00 | | 653 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 624.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 205 051.00 | | 121 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 78 990.00 | | 33 826.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 4 897.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 372.00 | 305 648.00 | | 156 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 454.00 | 988 255.00 | | 809 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 372.00 | 305 648.00 | | 156 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 624.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 458.00 | 34 595.00 | 2 623 054.00 | 2 588 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 458.00 | 34 595.00 | 2 623 054.00 | 2 588 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 2 397.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 676.00 | 4 897.00 | | 21 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 180.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | 101.00 | | 7 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 281.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | 4 616.00 | | 12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 242.00 | 77 967.00 | | 66 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 167.00 | 2 716 944.00 | | 2 651 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 011.00 | 2 501 032.00 | | 2 452 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 156.00 | 215 911.00 | | 199 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 457.00 | 28 809.00 | | 29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 739.00 | | 1 150.00 | 48 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 38 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 403.00 | 29 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 237.00 | | 150.00 | 41 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | 1 000.00 | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 6 553.00 | 4 243.00 | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 200.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 6 353.00 | 4 243.00 | 6 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 031.00 | 300 529.00 | 7 502.00 | 308 031.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |