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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 045.00 | 84 213.00 | 22 832.00 | 107 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 619.00 | 84 213.00 | 50 406.00 | 134 619.00 |
BP En cours de production de services | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 232.00 | 23 686.00 | 295 546.00 | 319 232.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 036.00 | 23 686.00 | 639 350.00 | 663 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 655.00 | 107 899.00 | 689 756.00 | 797 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
DH Report à nouveau | 330 288.00 | 182 033.00 | | 330 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 669.00 | 151 255.00 | | 41 669.00 |
DL TOTAL (I) | 490 344.00 | 448 675.00 | | 490 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 109 876.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 333.00 | 151 629.00 | | 129 333.00 |
EA Autres dettes | 51 733.00 | 20 303.00 | | 51 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 412.00 | 292 139.00 | | 199 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 756.00 | 740 814.00 | | 689 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 093.00 | 7 379.00 | 2 259.00 | 79 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 093.00 | 7 379.00 | 2 259.00 | 79 093.00 |